第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）北京市社会保险基金管理中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助,内设16个部室，主要职责：负责依照国家和本市社会保险政策，制定各项社会保险经办管理规定并组织实施；负责指导全市社会保险经（代）办机构的各项社会保险工作；负责管理参保人权益记录；负责对基金征缴、支付和管理进行审计监督、内部控制和稽核检查；负责编制并执行社会保险基金预决算；负责对我市社保基金运行情况进行综合分析，制定社保经办事业中长期发展规划；负责具体经办我市市级机关及事业单位养老保险。
（二）人员构成情况
北京市社会保险基金管理中心事业编制121人，实有人数108人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10525.2万元，比上年增加1986.6万元，增长23.27%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计10516.9万元，比上年增加2079.47万元，增长24.65%，其中：财政拨款收入10516.9万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计10167.42万元，比上年增加2000.55万元，增长24.5%，其中：基本支出3332.17万元，占支出合计的32.77%；项目支出6835.25万元，占支出合计的67.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10516.9万元，比上年增加1991.93万元，增长23.37%。主要原因：1.根据《北京市财政局关于下达中央国家机关所属京外单位职业年金记账利息补助经费的函》（京财社指【2021】2509号）追加我单位对机关事业单位职业年金的补助6160万元；2.上年同期支出运维费项目，本年社会保险信息系统运维管理职能划转到北京市人力资源和社会保障局机关。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10167.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.02万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出9912.16万元，占本年财政拨款支出97.49%；卫生健康支出254.24万元，占本年财政拨款支出2.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算1.02万元，比2021年年初预算减少0.86万元，下降45.74%。其中：
“进修及培训”(款) 2021年度决算1.02万元，比2021年年初预算减少0.86万元，下降45.74%。主要原因：培训工作减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算9912.16万元，比2021年年初预算增加5831.66万元，增加142.92%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务” (款)2021年度决算3612.59万元，比2021年年初预算减少291.13万元，下降7.46%。主要原因：落实政府过紧日子的要求, 相应地日常公用经费支出减少。
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算6299.57万元，比2021年年初预算增加6122.79万元，增加3463.51%。主要原因：根据《北京市财政局关于下达中央国家机关所属京外单位职业年金记账利息补助经费的函》（京财社指【2021】2509号）追加我单位对机关事业单位职业年金的补助6160万元。
3、“卫生健康支出”(类) 2021年度决算254.24万元，比2021年年初预算减少86.99万元，下降25.49%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)支出2021年度决算254.24万元，比2021年年初预算减少86.99万元，下降25.49%。主要原因：2021年考虑到人员增加以及医疗保险缴费基数调整等因素增加预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3332.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出3137.82万元；（2）商品和服务支出169.09万元；（3）对个人和家庭补助支出25.26万元。（4）其他资本性支出0万元。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计169.09万元，比上年减少18.67万元，主要原因:落实政府过紧日子的要求, 相应地日常公用经费支出减少。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额59.64万元，其中：政府采购货物支出55.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额59.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的62.97%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出(类)：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
绩效自评表详见附件。
