北京市干部度假疗养中心2021年度部门决算

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市干部度假疗养中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益二类事业单位，经费实行差额预算管理。内设机构7个,为办公室、业务接待科、餐饮保卫科、客房科、财务科、后勤保障科、质量检查与业务培训科。单位职责：为在职与离退休干部提供会议修养住所与相关服务，在职与离退休干部会议修养住所提供与管理，在职与离退休干部体检，组织在职与离退休干部度假活动，组织在职干部各种会议服务。

（二）人员构成情况

本单位事业编制33人，实际8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 1186.16万元，比上年增加260.26 万元，增加28.11 %。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计968.65万元，比上年增加260.26万元，增加28.11%，其中：财政拨款965.95 万元，占收入合计的99.72 %；事业收入决算0.57万元，占收入合计的0.06%；其他收入2.12万元，占收入合计的0.22 %。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计 1078.48万元，比上年增加251.5万元，增加30.41 %，其中：基本支出746.32万元，占支出合计的69.2%；项目支出332.16 万元，占支出合计的30.8 %。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计965.95 万元，比上年增加 42.91 万元，增加4.44 %。主要原因：按照全市统一的机构改革政策及我单位人员变动，严格按照标准执行，增加预算支出。     

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出858.27万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 805.27万元，占本年财政拨款支出93.82%，卫生健康支出53万元，占本年财政拨款支出6.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算805.27万元，比2021年年初预算减少160.68 万元，下降16.63%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算719.77万元，比2021年年初预算减少160.68万元，下降 18.25 %。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，压减一般性支出和非必要支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算85.5万元，比2021年年初预算减少0万元。

2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算53万元，比2021年年初预算减少 0 万元。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算53万元，比2021年年初预算减少0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出746.31 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出665.51万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出69.33万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出11.47万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数8.22万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算10.00万元减少1.78万元。其中：

公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.22万元，比2021年年初预算数10.00万元减少1.78万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数8.22万元，比2021年年初预算数10.00万元增加1.78万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修2.33万元，公务用车保险0.50万元，公务用车其他支出2.39万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.06万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额10元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、国有资产占用情况

2021年车辆4台，77.46万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、三公经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件。