北京市干部度假疗养中心2020年度部门决算信息

北京市干部度假疗养中心2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市干部度假疗养中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益二类事业单位，经费实行差额预算管理。内设机构7个,为办公室、接待科、餐饮保卫科、客房科、财务科、后勤保障科、质检科。单位职责：为在职与离退休干部提供会议修养住所与相关服务，在职与离退休干部会议修养住所提供与管理，在职与离退休干部体检，组织在职与离退休干部度假活动，组织在职干部各种会议服务。

（二）人员构成情况

本部门事业编制33人，实有人数8人。 

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计925.90万元，比上年减少119.33万元，下降12.89%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计925.90万元，比上年减少119.33万元，下降12.89%，其中：财政拨款收入923.04万元，占收入合计的99.69%；事业收入0.34万元，占收入合计的0.04%；其他收入2.53万元，占收入合计的0.27%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计826.98万元，比上年减少208.71万元，下降25.24%，其中：基本支出683.00万元，占支出合计的82.59%；项目支出143.98万元，占支出合计的17.41%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计923.04万元，比上年减少6.22万元，下降0.67%。主要原因：部分员工放假，减少绩效补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出824.12万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出780.84万元，占本年财政拨款支出94.75%，卫生健康支出43.27万元，占本年财政拨款支出5.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障就业支出”(类) 2020年度决算780.84万元，比2020年年初预算减少141.11万元，下降18.07%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款） 2020年度决算702.97万元，比2020年年初预算减少141.11万元，下降20%。主要原因：部分员工休假，绩效补贴减少，按年初接待计划，预计接待11000人次，由于对方单位取消参休参检活动安排，减少经费支出。

“行政事业单位养老支出” （款） 2020年度决算77.87万元，比2020年年初预算减少0万元，下降0%。

2、“卫生健康支出”（类）2020年度决算43.27万元，比2020年年初预算减少0.73万元，下降1.69%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算43.27万元，比2020年年初预算减少0.73万元，下降1.69%。主要原因：由于医保减半。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出683.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出622.36万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出50.22万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出10.42万元。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数10.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算10.00万元增加0.00万元。其中：

公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.00万元，比2020年年初预算数10.00万元增加0.00万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数10.00万元，比2020年年初预算数10.00万元增加0.00万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.76万元，公务用车维修1.69万元，公务用车保险1.23万元，公务用车其他支出3.32万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.5万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元，政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额18.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆8台，223.41万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.休假体检项目支出：为在职与离退休干部提供会议修养住所与相关服务，在职与离退休干部会议修养住所提供与管理，在职与离退休干部体检，组织在职与离退休干部度假活动，组织在职干部各种会议服务。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件